Planning Package
급변하는 경영환경과 경쟁 심화로 경영계획을 바탕으로 한 재무 예측의 중요성이 높아지고 있으며,
다양한 경영환경 변수를 활용한 재무 Simulation을 통해 합리적이고 효과적인 경영의사결정 수립체계 마련이 필요합니다.
도입의 필요성
통합 경영계획 관리체계 미흡
- • 계획 수립 및 분석 시 사업부단위 or 조직별 각기 다른 데이터 및 업무 로직 적용으로 업무 혼선 초래 (예: 유가, 환율, 분배 로직 등)
- • 계획과 실적분석의 기준이 일관되지 않아 계획 대비 차이 분석 한계
- • 실무자간 Communication 및 정보공유의 체계 미흡으로 업무 비효율성 존재
데이터집계 및 가공업무 치중
- • 데이터 취합, 검증, 가공 및 보고서 생성 과정이 수작업 진행. 대부분의 시간이 데이터 가공을 위한 시간으로 소요됨
- - 분석 등 부가가치 높은 업무집중 시간 부족
- - 데이터 가공 및 분석 과정의 휴먼에러 가능성 존재, 이에 따른 정보 신뢰성 한계 존재
환경변화 대응력 미흡
- • 유가, 환율 등 외부 환경변화에 신속하게 대응할 수 있는 영향도 분석을 위한 체계 미흡
- - 대부분 수작업 진행되고, 사업부의 결과데이터 연계하는 방식이라 상세 시뮬레이션 한계 존재
- - 데이터 가공 및 분석 과정의 휴먼에러 가능성 있어, 정보의 신뢰성 한계 존재
- Single Data Source Centralized Business Rule 관리
- 전략 사업, 년간, Rolling Forecast간 데이터 연계 강화 및 일관성 유지로 업무 효율성 강화 (통합 사업계획 체계 정립)
- 다양한 시나리오 기반의 실시간 Simulation 지원
- 환경 변화 요소를 빠르게 적용, 신속한 의사 결정 지원
- 실시간 협업 및 정보 공유를 통한 효율적인 Communication 기반 마련
전사차원의 통합되고 일원화된 "Enterprise 사업계획 및 분석 Platform" 확보
기대효과
비즈니스 변화에 신속하게 대응할 수 있는 유연하고 빠른 데이터 분석체계로 예측능력 강화 등 경영환경 변화에 대응할 수 있는 기반을 마련합니다.
Enterprise 사업계획 및 분석 Platform 구현
사용자: 현업 · 관리자 · 경영진
전략 사업계획연간 사업계획Rolling Forecasting차이분석 / 실적분석 / 시뮬레이션
데이터 소스: ERP · Non ERP
주요 특징 및 기대효과
- 일원화된 데이터 및 비즈니스 Rule관리 - 분석 일관성 및 신뢰성 확보를 위한 일원화된 데이터 및 업무분석기준 관리로 업무 효율성 강화
- 통합사업계획 및 분석 체계 수립
- - 전략 → 연간 → Rolling FCST → 시뮬레이션, 분석까지 연계되어 중복업무 제거 및 일관되고 체계적인 업무수행지원
- - 단위 계획간 데이터 연계로 단순 중복업무 제거 계획수립과 실적분석 시 일관성 유지로 차이 분석 강화
- 시나리오 기반 실시간 Simulation 지원 - 환율, 원자재 가격변동 등 내·외부환경 변화를 고려하여 신뢰성 있는 분석으로 경영의사결정 지원
- 실시간 협업 및 정보공유를 통한 효율적인 Communication
구성 요약
사업계획 및 분석을 위한 Planning Package 솔루션은 관련 필요 기능들을 하나의 단일 솔루션을 통해 제공하고 있으며 사용자 편의성을 고려한 다양한 차세대 분석 기술들이 함께 제공 되고 있습니다.
SAP ERP
경영정보
계획 편성 기준/변수 조정
편성 기준환율CR
실적/계획 분석정보
손익 정보재무 정보구매영업 정보생산연구개발기타 정보
관리자용
보고 Report
TD (Transaction Data)
판매구매생산재고
재무관리실적I/F
경영 계획(운영 및 재무계획)
Scenario
손익계획
판매 계획
원가 계획
생산 계획
구매 계획
Simulation
영업이익 계획
판관비 계획
총괄손익계획
영업외수익/비용
세전이익
BS계획
영업운전자본
자산/부채/자본
투자계획
자금계획
CF계획
영업현금흐름
재무현금흐름
투자현금흐름
KPI, ROA, ROE, FCF 등
산출 데이터 구조 마련
MD (Master Data)
CoA조직제품고객
동기화
Data
Data warehouse
계획 Master
계획 편성기준
계획 기준 실적
계획 기준 과거 실적
유형
공장거래처
판매계획 상세화면
메뉴
판매생산구매손익경비손익BS CF
수량계획
- • 실적 기반의 수량 계획 수립
- • Excel Upload 지원
- • Insight를 통한 총량분석
금액 시뮬레이션
- • 단가 시뮬레이션을 통한 매출금액 예측
- • Insight를 통한 매출금액분석
매출분석
- • 매출분석 Dashboard
- • 시뮬레이션 지원